SaaSキャッシュフロー計算ツール

SaaSのキャッシュフロー キャッシュフローとは、現金の出入りを示す純額であり、企業の費用をどれだけカバーし、成長に投資できるかを示します。プラスのキャッシュフローは健全な財務状態を示し、マイナスのキャッシュフローは支出または収益戦略の調整が必要であることを示唆します。

SaaS キャッシュフローの計算方法

SaaS キャッシュフローを正確に計算するには、次の手順に従います。

総キャッシュインフローを特定します。 これには、サブスクリプション、アップグレード、その他の収入などのソースから選択した期間中にビジネスに入ってくるすべてのお金が含まれる必要があります。たとえば、小規模な SaaS 企業はサブスクリプションだけで 50,000 ドルを稼ぐ可能性がありますが、大規模な企業はさまざまなソースから 500,000 ドルを稼ぐ可能性があります。
決定する 総現金流出。 給与、マーケティング、家賃などの期間中のすべての費用を含めます。小規模な SaaS はこれらに 30,000 ドルを費やす可能性がありますが、大規模な企業は 500,000 ドルの費用が発生する可能性があります。
純現金流量を計算する 総現金流出を総現金流入から差し引きます。たとえば、流入が 55,000 ドルで流出が 30,000 ドルの場合、現金流量は 25,000 ドルになります。同様に、流入が 600,000 ドルで流出が 500,000 ドルの場合、現金流量は 100,000 ドルになります。

注意： 実際のキャッシュフローのみを考慮したキャッシュフロー計算書を作成し、流入と流出の期間が一致していることを確認してください。

SaaS純キャッシュフロー=総キャッシュインフロー-総キャッシュアウトフロー

SaaSビジネスにおけるキャッシュフローとは？

考える キャッシュフロー 会社のお金の出入りを繰り返すサイクルです。SaaSの設定では、お金は顧客が支払うサブスクリプション料金から入り、さまざまな事業費として出ていきます。

サブスクリプションから得られる収入が経費を上回ると、ビジネスは プラスのキャッシュフロー逆に、支出が収入を上回ると、キャッシュフローはマイナスになります。これを効果的に管理することは、ビジネスの健全性にとって不可欠です。

例1： 小規模SaaS企業は、月を50,000ドルで開始し、20,000ドルの収益を上げ、15,000ドルの費用を発生させ、その結果5,000ドルの正のキャッシュフローと55,000ドルの終了キャッシュ残高をもたらします。この例は、日常業務がキャッシュポジションにどのように影響するかを示しています。
例2： 別のSaaS企業は、100,000ドルの資産で開始し、30,000ドルを稼ぎ、40,000ドルを費やします。これにより、10,000ドルの負のキャッシュフローが発生し、総資産は90,000ドルに減少します。このシナリオは、収益を超える費用のキャッシュフローへの影響を強調しています。
例3： 総資産が500,000ドルの確立されたSaaSプラットフォームは、100,000ドルの収益を生み出し、80,000ドルの費用（60,000ドルの営業費用と20,000ドルの一時投資を含む）を組み合わせて、20,000ドルのキャッシュフローを達成し、520,000ドルの資産残高で終了します。これは、経常費用と一時費用の両方がキャッシュフロー分析において不可欠であることを示しています。

期間	開始キャッシュ	流入	流出	純現金フロー	期末現金	期間変更	%変化
月1	$100,000	$50,000	$30,000	$20,000	$120,000	N/A	N/A
月2	$120,000	$60,000	$35,000	$25,000	$145,000	$25,000	20.83%
月3	$145,000	$70,000	$40,000	$30,000	$175,000	$30,000	20.69%

トレンド分析： この表は、純現金フローがプラスの傾向を示しており、企業の財務健全性が時間とともに改善していることを示しています。また、各期間の現金フローの絶対的な変化とパーセンテージの変化の両方で一貫した成長が見られ、効率または収益の増加を示しています。

SaaS純現金フロー = $70,000 - $40,000 = $30,000

基本現金フロー: 総キャッシュインフローから総キャッシュアウトフローを差し引いて計算します。この方法は、企業の財務状況のスナップショットを得るのに役立ちます。
営業キャッシュフロー： 財務活動や投資活動を除いた、中核事業からのキャッシュに焦点を当てます。SaaSビジネスモデルの持続可能性を評価するのに役立ちます。
フリーキャッシュフロー： 資本支出を考慮した後に会社が得る現金を表します。潜在的な再投資や利害関係者への分配に役立ちます。
純キャッシュフロー： すべてのキャッシュインフローとキャッシュアウトフローを含み、会社のキャッシュポジションを包括的に把握できます。

支払いプロセスの加速： 早期支払いのインセンティブを提供し、期限の支払いのリマインダーを設定して、収益実現サイクルを短縮します。
賢くクレジットを管理する： 信用リスクを最小限に抑え、キャッシュフローを改善するために、支払い条件に同意した顧客にのみ信用を供与します。
価格戦略を最適化する： 収益を最大化するために、サービスの真の価値を反映するように価格体系を定期的に見直し、調整し、さまざまな顧客セグメントに合わせた計画を検討します。
顧客維持率の向上： 忠誠心を育み、リピートビジネスを促進するために、優れたサービス、可用性、応答性を通じて顧客満足を優先します。