SaaS 现金流计算器

如何计算 SaaS 现金流

要准确计算 SaaS 现金流，请按照以下步骤操作：

确定现金总流入。 这应包括在选定期间内，从订阅、升级和其他收入来源进入您企业的所有资金。例如，一家小型SaaS公司可能仅从订阅中获得50,000美元，而一家大型公司可能从各种来源获得500,000美元。
确定 总现金流出。 包括期间的所有支出，如工资、营销和租金。小型SaaS可能在这方面花费3万美元，而大型企业可能产生50万美元的支出。
计算净现金流 通过从总现金流入中减去总现金流出来计算。例如，55,000美元的流入减去30,000美元的流出，得出25,000美元的现金流。同样，600,000美元的流入减去500,000美元的流出，得出100,000美元的现金流。

注意： 确保您在编制现金流量表时仅考虑实际的现金流动，并且流入和流出的期间相匹配。

SaaS净现金流 = 现金总流入 – 现金总流出

SaaS 业务中的现金流是什么？

考虑 现金流 即资金流入和流出您公司的周期。在 SaaS 环境中，资金来自客户支付的订阅费，并以各种业务费用的形式流出。

当从订阅中收到的资金超过支出时，企业就会出现 正向现金流相反，如果支出大于收入，现金流就会变成负数。有效管理现金流对您的业务健康至关重要。

示例 1: 一家小型SaaS公司月初有50,000美元，收入20,000美元，支出15,000美元，产生5,000美元的正现金流，期末现金余额为55,000美元。这个例子展示了日常运营如何影响现金状况。
示例 2: 另一家SaaS公司以100,000美元的资产开始，收入30,000美元，支出40,000美元，导致10,000美元的负现金流，总资产减少至90,000美元。这种情况突显了支出超过收入对现金流的影响。
示例 3: 一个成熟的SaaS平台，总资产为500,000美元，产生100,000美元的收入，总支出为80,000美元（包括60,000美元的运营成本和20,000美元的一次性投资），实现20,000美元的现金流，期末资产余额为520,000美元。这表明经常性和一次性成本在现金流分析中都至关重要。

趋势分析： 该表格显示净现金流呈积极趋势，表明公司财务状况随着时间的推移而改善。每个期间的现金流绝对值和百分比变化也持续增长，表明效率或收入正在提高。

SaaS 净现金流 = $70,000 – $40,000 = $30,000